A KARÁDI munkatársai által a Microsoft Dynamics NAV-hoz fejlesztett Cash-flow kimutatás a vállalat követeléseit, kötelezettségeit és pénzeszközeinek egyenlegét vizsgálja.
Az elemzőablak két fő részből áll:
1. Általános: Pénzügyi elemzés eredménye
2. Kiegészítő sorok: Tervezési sorok összeállítási felülete
Az elemzőablak frissítésével a rendszer kigyűjti a nyitott folyószámlatételeket és az érvényes kiegészítő sorokat.
A Frissítéssel egyidejűleg aktualizálódik a képernyő alsó részén látható statisztikai szekció is.
Az utolsó frissítés dátuma mindig látható a képernyő alsó részén, középen.
A Frissítés tetszőleges időpontban elvégezhető a Funkciók gomb/Frissít menüpontjában.
Szűrések:
A szűrési beállításokkal (Dátumszűrő, Partner típus szűrő, Partner szűrő) befolyásolhatjuk az elemző ablakban megjelenő adatokat és a statisztikai eredményeket is.
- Dátumszűrő: A Dátumszűrővel befolyásolhatjuk a listában megjelenő folyószámlatételek halmazát. A program a folyószámlatétel fizetési határidő dátumát veszi figyelembe.
Pl.: ha csak az aktuális hónap adatait akarjuk elemezni, akkor írjuk a szűrőbe: 2010.02.01..2010.02.28. - Partner típus szűrő: A beállítással a megjelenő elemző tételek típusát tudjuk kezelni, pl.: ha csak a szállító tételeket akarjuk vizsgálni, állítsuk be: Szállító
- Partner szűrő: A Partner típus szűrő beállításnak megfelelő partnereink közül választhatunk akkor, ha egy meghatározott vevőnk vagy szállítónk vonatkozásában akarunk vizsgálódni.
A szűrési feltételek együtt is alkalmazhatók.
Statisztikai adatok:
A szűrési feltételek befolyásolják a statisztikai összesítéseket is.
- A Szűrt bevétel, kiadás, egyenleg mezők „tisztán” a szűrésnek megfelelő sorokat összegzik.
- A Göngyölített bevétel, kiadás, egyenleg mezők is a szűrésnek megfelelően működnek, de figyelembe veszik a dátumszűrés kezdő dátuma előtti értékeket is a dátumszűrés befejező dátumáig.
- A Bank, Házipénztár és a Pénzeszközök összesen mezők mindig az aktuális adatokat tartalmazzák, azaz függetlenek a szűrési beállításoktól.
Excel export:
A Cash-Flow adatait excelbe exportálhatjuk a Funkciók gomb/Excel export menüponttal.
Tervezés (Kiegészítő sorok):
A Kiegészítő sorok a rendszer tervezési tételei.
Rögzítésük, a Microsoft Dynamics NAV-ban megszokott módszerrel, soronként történik.
A Cash-Flow és a likviditáselemzés csak az „Érvényes” kiegészítő tételeket veszi figyelembe, pl.: a januári BÉREK típusú sorok érvényességét ki kell venni, hiszen azok kifizetése és könyvelése már megtörtént, így az jelentkezik a Bank egyenlegben.
Kiegészítő sorként bármilyen bevétel vagy kiadás típusú tételt rögzíthetünk. A tételek típusát nekünk kell összeállítani a Funkciók gomb/Kiegészítő sor típusok menüpontban.
