Cash-Flow

 

A KARÁDI munkatársai által a Microsoft Dynamics NAV-hoz fejlesztett Cash-flow kimutatás a vállalat követeléseit, kötelezettségeit és pénzeszközeinek egyenlegét vizsgálja.

 

Cash flow 

  

Az elemzőablak két fő részből áll:

 

 - Általános: Pénzügyi elemzés eredménye

 - Kiegészítő sorok: Tervezési sorok összeállítási felülete

 

Az elemzőablak frissítésével a rendszer kigyűjti a nyitott folyószámlatételeket és az érvényes kiegészítő sorokat.

A Frissítéssel egyidejűleg aktualizálódik a képernyő alsó részén látható statisztikai szekció is.

Az utolsó frissítés dátuma mindig látható a képernyő alsó részén, középen.

A Frissítés tetszőleges időpontban elvégezhető a Funkciók gomb/Frissít menüpontjában.

 

 

Szűrések:

 

A szűrési beállításokkal (Dátumszűrő, Partner típus szűrő, Partner szűrő) befolyásolhatjuk az elemző ablakban megjelenő adatokat és a statisztikai eredményeket is.

 

 - Dátumszűrő: A Dátumszűrővel befolyásolhatjuk a listában megjelenő folyószámlatételek halmazát. A program a folyószámlatétel fizetési
   határidő dátumát veszi figyelembe.
   Pl.: ha csak az aktuális hónap adatait akarjuk elemezni, akkor írjuk a szűrőbe: 2010.02.01..2010.02.28.

 - Partner típus szűrő: A beállítással a megjelenő elemző tételek típusát tudjuk kezelni, pl.: ha csak a szállító tételeket akarjuk vizsgálni,
   állítsuk be: Szállító

 - Partner szűrő: A Partner típus szűrő beállításnak megfelelő partnereink közül választhatunk akkor, ha egy meghatározott vevőnk vagy
   szállítónk vonatkozásában akarunk vizsgálódni.

 

A szűrési feltételek együtt is alkalmazhatók.

 

 

Statisztikai adatok:

 

A szűrési feltételek befolyásolják a statisztikai összesítéseket is.

 

 - A Szűrt bevétel, kiadás, egyenleg mezők „tisztán” a szűrésnek megfelelő sorokat összegzik.

 - A Göngyölített bevétel, kiadás, egyenleg mezők is a szűrésnek megfelelően működnek, de figyelembe veszik a dátumszűrés kezdő
   dátuma előtti értékeket is a dátumszűrés befejező dátumáig.

 - A Bank, Házipénztár és a Pénzeszközök összesen mezők mindig az aktuális adatokat tartalmazzák, azaz függetlenek a
   szűrési beállításoktól.

 

 

Excel export:

 

A Cash-Flow adatait excelbe exportálhatjuk a Funkciók gomb/Excel export menüponttal.

 

 

Tervezés (Kiegészítő sorok):

 

A Kiegészítő sorok a rendszer tervezési tételei.

Rögzítésük, a Microsoft Dynamics NAV-ban megszokott módszerrel, soronként történik.

A Cash-Flow és a likviditáselemzés csak az „Érvényes” kiegészítő tételeket veszi figyelembe, pl.: a januári BÉREK típusú sorok érvényességét ki kell venni, hiszen azok kifizetése és könyvelése már megtörtént, így az jelentkezik a Bank egyenlegben.

 

Kiegészítő sorként bármilyen bevétel vagy kiadás típusú tételt rögzíthetünk. A tételek típusát nekünk kell összeállítani a Funkciók gomb/Kiegészítő sor típusok menüpontban.

 

Cash flow tervezés

Kapcsolat

Gyuró Sándor
Telefon: 30/475-6026
E-mail: gyuro.sandor@karadi.hu

Rövid áttekintés az ERP rendszerek bevezetésének metódusáról

 

Töltse le tanulmányunkat az ERP rendszerek bevezetéséről, melyben összefoglaljuk miért, és kinek érdemes bevezetnie vállalatirányítási rendszert és mire érdemes odafigyelni egy ERP projekt során.

A vállalati irat- és dokumentumkezelés kihívásai

 

Töltse le tanulmányunkat az irat- és dokumentumkezelő rendszerekről, melyben a funkciók és az előnyök részletezése mellett választ kaphat arra is, mire érdemes odafigyelni egy konkrét rendszer kiválasztásakor.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.